Użytkownik "Marek Dyjor" <m...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:l433oj$go$1@news.task.gda.pl...

> w nocie odsetkowej musisz sie powołać na dokument pierwotny, termin
> wymagalności należności, okreslić okres zwłoki oraz podać kwotę odsetek za
> zwłokę. To jest księgowość!!!!

Przykład, rozliczenie półroczne z ZE z blankietami wystawionym na podstawie
prognozy.
Np. w pierwszym półroczu tego roku otrzymałem pocztą fakturę za poprzedni
okres półroczny oraz blankiety wpłat na następne pół roku.
Na każdym blankiecie widnieje data płatności. Bez względu na to czy
podawałem konkretny numer blankietu, czy też nic nie podałem,
zawsze gdy przelew był opóźniony w nastęnym rozliczeniu na fakturze
półrocznej widnieje pozycja odsetki za nieterminowe wpłaty, i tu wylistowane
są numery blankietów.
Kiedyś w rozmowie z pracownikiem BOKu w ZE dowiedziałem się że za częściowe
tylko uregulowanie dowolnego blankietu nie przysyłają monitu ale odsetki już
tak,.
Powiedziano wprost że każdy klient ma po prostu saldo winien/ma i jeżeli
kwota zaległości jest większa niż płatność za poprzedzający przeterminowany
blankiet, traktowane jest to jako niezapłacenie blankietu w całości więc
idzie w ruch monit oraz odsetki. W sytuacji gdy saldo winien jest mniejsze
niż płatność poprzedzającego blankietu , traktowane jest to jako częściowe
uregulowanie należności i wtedy w ruch idą tylko odsetki. W ten sposób
domyślnie każda wpłata przypinana jest do w pierwszej kolejności
najstarszego blankietu bez względu na to co jest wpisane w opisie polecenia
przelewu.
Gazownicy też tak mają, tyle że tu mam wystawione faktury płatne co trzy
miesiące. W połowie sezonu grzewczego dokonuję jednej płatności w ciemno
około 600zł mimo że termin płatności faktury trzymiesięcznej jest jeszcze
przede mną miesiąc-dwa. Czasem podaję numer faktury a czasem nic.